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基金单位净值走高 公募基金开启大手笔分红模式

来源:证券日报    发布时间:2020-12-11 14:50:17

公募基金再次开启大手笔分红模式。随着A股市场持续震荡反弹,众多权益基金的单位净值快速走高,尽管债市遭遇了大幅震荡,但债基整体依然获得了良好收益,基金单位净值走高后,众多基金陆续按照基金合同规定分红。

据东方财富Choice数据显示,今年以来截至12月9日,公募基金已累计分红1554.21亿元,相比去年同期1074.84亿元的分红总额,同比大增45%。

12月9日,又有24只基金同时发布了基金分红的最新公告,如安信永瑞定开债券型发起式基金、鹏华可转债债券型基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式基金。单日发布基金分红公告的基金数量较年初明显增长。

至此,在今年实施分红的公募基金产品已有2053只,合计分红总金额达到1554.21亿元。《证券日报》记者梳理发现,权益基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金等,下同)合计分红总金额为571.72亿元,在所有产品中占比达到36.79%;债券基金累计分红977.16亿元,在所有产品中占比62.87%;其他产品分红较少,合计占比仅有0.34%。

一般而言,基金欲实施分红需要同时满足3个条件:一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;二是基金进行收益分配后,单位净值不能低于面值;三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

根据基金分红的条件以及近年来的市场表现,“当年收益弥补以前年度亏损”是基金分红是否大手笔的决定性条件,2018年公募权益产品几乎“全军覆灭”,导致2019年初诸多权益基金不具备分红的条件,而在市场环境变化的背景下,公募权益基金带着2019年及2020年可观的业绩再出发,使得具备分红条件的基金产品比比皆是。

成立时间较早、收益较稳定的老牌公募产品成为今年基金分红的主力,目前分红榜前十的基金中兴全轻资基金、兴全趋势、华夏回报混合A、南方成分精选混合A、富国天博创新主题混合、南方绩优成长混合A均是成立十年以上的权益类产品。其中,兴全轻资在今年以来分红金额达32.4亿元,暂居“分红王”位置,位居第二和第三的中欧时代先锋股票A和兴全趋势两只基金在今年分红额分别有27.15亿元和21.75亿元。

《证券日报》记者梳理发现,截至今年12月9日,先后进行分红的2053只基金产品中,分红金额榜单前20名的基金中有12只是权益基金,8只是债券基金。债券基金分红无论是从整体金额上还是单只基金金额上都有明显的提高。如中银丰和定期开放债券、中银证券安进债券A、博时聚利纯债债券等分红金额均在前十。

“掌舵”老牌公募产品的绩优明星基金经理也频频现身,是今年以来基金分红的绝对主力。包括中欧基金的周应波、兴全基金的董承非、富国基金的毕天宇、南方基金的史博等。

有大型公募基金经理对《证券日报》记者表示,今年以来,公募基金赚钱效应不改,众多基金产品在取得较高的回报率后,也及时选择落袋为安。年内基金大手笔分红金额较去年同比明显增高,说明基金赚钱了。除此之外,对于主动型基金来说,绩优基金经理也会考虑通过分红降低仓位,控制基金规模,保证基金经理的投资决策。最重要的原因还是帮基民锁定收益。(记者 王思文)

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