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年内87家百亿私募业绩分化明显 管理期货、债券策略表现突出

来源:资本邦    发布时间:2022-07-07 11:17:48

7月7日,资本邦了解到,随着2022年上半年落幕,百亿私募业绩榜单也逐渐显现,数据显示,年内百亿私募业绩分化明显,采用管理期货策略和债券策略的机构业绩表现较为突出。

根据私募排排网数据显示,目前最新百亿私募数量为109家,今年以来华软新动力、仁桥资产、白鹭资管、洛书投资等私募管理规模成功突破百亿元。

截至2022年6月30日,87家百亿私募披露了最新业绩表现,这些私募总体表现并不佳,且呈现明显的业绩分化迹象。2022年1-6月,87家百亿私募整体收益率为-3.85%,其中23家百亿私募录得正收益,占比约为26.4%。玖瀛资产、洛肯国际和黑翼资产上半年业绩排名前三,年内收益率在9%-13%之间。

从操作策略来看,管理期货策略、债券策略的百亿私募表现突出。如黑翼资产的核心策略是管理期货,而合晟资产、乐瑞资产等多家债券策略百亿私募则均实现正收益。

私募排排网也显示,最近半年管理期货指数上涨了3.68%,债券策略指数上涨了1.17%,其余的股票策略指数、事件驱动策略指数等均呈现下跌迹象。

值得一提的是,采取市场中性策略的百亿私募业绩比较稳健。市场中性策略的基本逻辑是在买入一篮子股票多头组合的同时,持有空头工具如期权、股指期货等,以对冲市场的Beta风险,力争追求绝对收益,而不承受市场风险。

朝阳永续数据显示,百亿私募管理人市场中性产品收益表现处于中等水平,6月平均收益为1.25%;截至2022年7月5日,今年以来平均收益为1.17%,但回撤控制较好,最大回撤为4.71%。

与之相对的,采取主动股票策略的多家百亿私募则表现不佳,年内收益率多录得负,如冲积资产、淡水泉等,有19家百亿私募年内浮亏超过10%。(潘忠侃)

关键词: 百亿私募业绩榜单 百亿私募整体收益 市场中性策略基本逻辑 主动股票策略

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