中国稀土行业协会数据显示，稀土价格指数12月26日报295.2，环比上月同期涨8%，处于近4个月的高点。具体品种中，氧化镝、氧化铽等创下了近6个月新高。中信证券(600030)表示，近期回调后板块估值进入合理区间，当前时点建议重点关注稀土全产业链战略配置价值。
上市公司方消息面，日前，北方稀土(600111)申报拟投资建设的《中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司冶炼分公司与华美公司原厂址及附近接壤区域绿色冶炼升级改造项目》，获内蒙古自治区工业和信息化厅核准。
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据了解，此次绿色冶炼升级改造项目计划在北方稀土冶炼分公司与华美公司原厂址及附近接壤区域进行整体重新规划布局，通过应用行业领先的新工艺、新技术、新装备，持续不断将北方稀土建设成为全球规模最大、质量最好、效率最高、成本最低、环保最优的稀土原料生产基地。
根据弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国。
据安泰科统计，2022年国内9家头部企业磁材产能将达13.8万吨/年，预计到2025年产能将达到23万吨/年，其中金力永磁(300748)产能将达到4万吨/年。弗若斯特沙利文的预测，2025年我国和全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，我国磁材产量全球第一。
中金公司认为，11月我国新能源车、工业机器人(300024)产量同比分别增长68%和26%，新兴领域需求增势不变。虽然短期内传统领域需求受限，但看好经济全面复苏下的需求回升。供给方面，11月我国稀土和稀土制品进口总量环比大幅收缩53%，原料供应偏紧，或对稀土市场形成支撑作用。
中信证券表示，供需、政策的有力支撑下，预计今年四季度至明年一季度产业链营利或稳中有进，2023年稀土价格中枢或继续稳步抬升，产业链利润有望持续释放。近期回调后板块估值进入合理区间，当前时点建议重点关注稀土全产业链战略配置价值。
相关概念股：
包钢股份(600010.SH)：公司的稀土精矿销售走向市场化，稀土业务盈利能力大幅提高。目前，碳酸稀土(REO42%-45%)价格为52900 元/吨，若公司按此价格销售稀土精矿，则较年初稀土精矿关联交易价格26887.2 元/吨提高了26012.8 元/吨，按照四季度稀土精矿交易量为5.75 万吨测算，2022 年公司稀土业务净利润增量约为12.71 亿。
金力永磁(300748.SZ)：金力永磁是国内高性能永磁材料的龙头企业，公司现有高性能钕铁硼永磁材料毛坯产能23000吨，规划2025年产能达40000吨，产能CAGR高达27.79%。此外，公司还在3C和稀土回收领域均积极布局。
北方稀土(600111.SH)：公司是全球最大稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一，主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。前三季度，公司实现净利润46.31亿元，同比增长47.07%。
五矿稀土(000831.SZ)：公司主要从事稀土氧化物等产品的生产经营，以及稀土技术研发、咨询服务。通过外购稀土原料以及代加工等方式进行分离加工，主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。公司现为国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。
